Leidos Holdings(LDOS)는 2026년 5월 26일 미국 정규장 마감 기준으로 52주 저점권에서 반등을 시도하는 흐름을 보이고 있습니다. 최근 흐름은 강한 상승 추세라기보다, 큰 조정 이후 저점 부근에서 회복을 확인하는 구간으로 볼 수 있습니다. 2026년 1분기 실적에서는 매출 성장, 조정 EBITDA 유지, 연간 가이던스 상향이 긍정적인 요소였습니다. 다만 정부 예산, 계약 집행 속도, 인수 이후 부채 부담, 주가가 52주 고점 대비 낮은 구간에 머물러 있다는 점은 함께 확인해야 할 리스크입니다.
Leidos(LDOS)는 어떤 회사인가?
Leidos는 미국 정부, 국방기관, 정보기관, 민간 공공기관을 대상으로 IT 서비스, 시스템 통합, 사이버보안, 데이터 분석, 국방 기술 솔루션을 제공하는 기업입니다.
일반 소비자에게 제품을 판매하는 기업이라기보다는, 정부와 공공기관의 디지털 시스템, 국방 임무 시스템, 항공교통 관리, 헬스케어 IT, 사이버보안 인프라를 설계하고 운영하는 회사에 가깝습니다.
LDOS를 볼 때는 단기 소비 경기보다 미국 국방 예산, 연방정부 IT 현대화, 사이버보안 투자, 정보기관 수요, 대형 정부 계약의 집행 속도를 중심으로 확인하는 것이 좋습니다.
| 사업 영역 | 주요 내용 | 투자자가 볼 포인트 |
|---|---|---|
| Defense | 국방, 미션 시스템, 군사 기술, 방산 관련 기술 솔루션 | 국방 예산과 대형 방산·기술 계약 수주 여부 |
| Intelligence & Digital | 정보기관, 사이버보안, 클라우드, 데이터, 디지털 현대화 | AI·보안·데이터 분석 관련 정부 수요 |
| Health | 헬스케어 IT, 공공 의료 시스템, 정부 보건 관련 서비스 | 공공 의료 프로젝트와 정부 예산 집행 흐름 |
| Homeland | 국토안보, 항공교통 관리, 민간 공공기관 시스템 | 항공·보안·공공 인프라 현대화 수요 |
최근 주가 흐름 요약
2026년 5월 26일 미국 정규장 마감 기준 LDOS 주가는 약 128달러입니다. 주요 금융 데이터 기준 종가는 128.10달러이며, 장중 고가는 128.38달러, 장중 저가는 124.51달러였습니다.
최근 흐름은 52주 저점 부근에서 반등을 시도하는 박스권 회복 흐름으로 정리할 수 있습니다. 52주 고가 205.77달러와 비교하면 아직 고점 대비 조정 폭이 큰 편이며, 121~123달러 부근에서 단기 저점 확인 흐름이 나타났습니다.
거래량은 2026년 5월 26일 약 122만 주 수준으로 확인됩니다. 단기적으로는 128~130달러 구간을 돌파하고 종가가 유지되는지, 반대로 121~124달러 구간을 다시 이탈하는지 확인할 필요가 있습니다.
최근 주가 흐름 핵심:
- 2026년 5월 26일 장마감 기준 약 128달러
- 52주 고가 205.77달러 대비로는 아직 낮은 구간
- 52주 저가 121.20달러 근처에서 반등 시도
- 단기 저항 참고 구간은 128~130달러 부근
- 주요 지지 참고 구간은 121~124달러 부근
주요 이슈와 최근 뉴스
공식 실적 발표
Leidos는 2026년 5월 5일 FY2026 1분기 실적을 발표했습니다. 매출은 44억 달러로 전년 동기 대비 4% 증가했고, 순이익은 3.35억 달러를 기록했습니다.
희석 EPS는 2.56달러였고, Non-GAAP 희석 EPS는 3.13달러였습니다. 조정 EBITDA는 6.14억 달러, 조정 EBITDA 마진은 14.0%였습니다.
회사는 2026년 연간 가이던스를 상향했습니다. 연간 매출 전망은 180억~184억 달러, Non-GAAP 희석 EPS 전망은 12.10~12.50달러로 제시됐습니다.
미국 국무부 Evolve 계약
Leidos는 2026년 5월 미국 국무부의 Evolve 계약에서 4개 기능 분야에 선정됐다고 발표했습니다.
해당 분야는 클라우드 및 데이터센터 서비스, 애플리케이션 개발 서비스, 네트워크 및 통신 서비스, 고객·최종 사용자 지원입니다. 이 계약은 국무부의 글로벌 IT 운영을 현대화하고, 대사관과 영사관 네트워크의 시스템 접근성과 사이버보안 역량을 강화하는 데 초점이 있습니다.
다만 Evolve 계약은 multiple-award IDIQ 구조입니다. 전체 계약 한도 100억 달러가 Leidos 단독 확정 매출이라는 뜻은 아니며, 실제 매출 기여는 향후 개별 과업지시와 집행 속도를 확인해야 합니다.
외부 금융매체 보도
Reuters는 Leidos가 IT 및 군사 정보 서비스 수요를 바탕으로 2026년 실적 전망을 상향했다고 보도했습니다. 특히 정보·디지털 사업의 매출 증가와 미 육군 AI 관련 계약을 주요 내용으로 다뤘습니다.
외부 보도에서 긍정적으로 보는 부분은 정부 IT 현대화, 사이버보안, AI 기반 의사결정 시스템 수요입니다. 반대로 정부 예산 지연, 셧다운, 계약 집행 리스크는 방산·정부 IT 기업 전반에 영향을 줄 수 있는 변수입니다.
배당과 주주환원
Leidos는 2026년에도 분기 배당을 지급하고 있습니다. 최근 배당 기준으로 주당 0.43달러 수준의 분기 배당이 확인됩니다.
배당은 안정성을 보여주는 요소로 볼 수 있지만, LDOS의 핵심 관찰 포인트는 배당수익률 자체보다 정부 계약 수주, 현금흐름, 부채 관리, 수익성 유지입니다.
상승 요인
1. 연간 가이던스 상향
Leidos는 FY2026 1분기 실적 발표에서 연간 매출과 Non-GAAP EPS 전망을 상향했습니다.
가이던스 상향은 회사가 연중 수요와 수익성에 대해 비교적 긍정적인 시각을 유지하고 있음을 보여줍니다. 다만 가이던스 달성 여부는 분기별 수주, 매출 인식, 비용 관리 흐름을 계속 확인해야 합니다.
2. 정부 IT 현대화와 사이버보안 수요
미국 정부는 클라우드, 데이터센터, 제로트러스트 보안, 애플리케이션 현대화, 네트워크 안정성 강화에 지속적으로 투자하고 있습니다.
Leidos는 국무부 Evolve 계약에서 4개 분야에 선정되며 이러한 흐름에 노출되어 있습니다. 다만 IDIQ 계약은 실제 과업지시가 발생해야 매출로 연결되므로, 계약 발표 이후 실질 매출 기여를 확인해야 합니다.
3. 국방·정보 분야의 구조적 수요
Leidos는 국방, 정보, 사이버, 미션 시스템 분야에서 미국 정부와 장기 관계를 보유한 기업입니다.
국제 안보 환경, 정보 분석 수요, 군사 의사결정 시스템 고도화는 Leidos의 장기 수요에 영향을 줄 수 있습니다. 특히 AI 기반 데이터 분석과 국방 의사결정 시스템 관련 계약은 앞으로의 관찰 포인트입니다.
리스크 요인
1. 정부 예산과 셧다운 리스크
Leidos는 미국 정부 고객 비중이 높은 기업입니다. 따라서 연방정부 예산 지연, 셧다운, 조달 일정 변경은 매출 인식과 신규 계약 집행에 영향을 줄 수 있습니다.
정부 계약 기반 사업은 수요가 비교적 안정적일 수 있지만, 정치·재정 일정에 따라 단기 실적 변동이 발생할 수 있습니다.
2. 계약 수주와 실제 매출의 차이
대형 계약 발표는 긍정적인 뉴스로 해석될 수 있지만, 전체 계약 한도와 실제 매출 인식액은 다를 수 있습니다.
특히 IDIQ 계약은 여러 업체가 함께 참여하는 구조가 많기 때문에, Leidos가 실제로 어느 정도의 과업지시를 확보하는지 확인해야 합니다.
3. 인수 비용과 부채 부담
FY2026 1분기 실적에는 Entrust 인수와 관련된 비용이 반영됐습니다. 또한 인수 이후 부채와 이자비용 흐름도 확인해야 합니다.
인수는 성장 기회를 만들 수 있지만, 통합 비용과 기대 시너지 달성 여부가 중요합니다. 특히 부채비율과 현금흐름이 안정적으로 관리되는지 분기별로 확인할 필요가 있습니다.
차트에서 봐야 할 가격대
아래 가격대는 2026년 5월 26일 거래 흐름을 기준으로 정리한 단기 참고 구간입니다. 고정된 지지선이나 저항선이 아니라, 이후 거래량과 종가 흐름에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 가격대 | 의미 |
|---|---|---|
| 단기 지지선 | 124~125달러 | 2026년 5월 26일 장중 저가와 최근 단기 매물대를 참고한 구간 |
| 주요 지지선 | 121~123달러 | 52주 저가 121.20달러와 5월 하순 저점권을 참고한 구간 |
| 단기 저항선 | 128~130달러 | 2026년 5월 26일 종가와 장중 고점 부근의 단기 저항 참고 구간 |
| 돌파 시 체크 구간 | 135달러 이상 | 단기 반등이 추세 회복으로 이어지는지 확인할 수 있는 다음 관찰 구간 |
실적과 밸류에이션 체크
실적은 FY2026 1분기, 즉 2026년 4월 3일 종료 분기 기준입니다.
| 항목 | 수치 | 해석 |
|---|---|---|
| 매출 | 44억 달러 | 전년 동기 대비 4% 증가. 정부 IT, 정보·디지털, 국방 관련 수요 확인 필요 |
| 영업이익 | GAAP 5.08억 달러 / Non-GAAP 5.73억 달러 | 공식 GAAP 영업이익과 조정 기준 영업이익을 구분해서 확인 필요 |
| 순이익 | 3.35억 달러 | 전년 동기 3.65억 달러 대비 감소. 인수 관련 비용과 기타 비용 영향 확인 필요 |
| 조정 EBITDA | 6.14억 달러 | 조정 EBITDA 마진 14.0%. 전년 동기 14.2% 대비 소폭 낮은 수준 |
| Non-GAAP 희석 EPS | 3.13달러 | 전년 동기 2.97달러 대비 증가 |
| 연간 매출 가이던스 | 180억~184억 달러 | 기존 전망 대비 상향 |
| 연간 Non-GAAP EPS 가이던스 | 12.10~12.50달러 | 기존 전망 대비 상향 |
| 밸류에이션 항목 | 수치 | 체크 포인트 |
|---|---|---|
| PER | 약 11.72배 | 2026년 5월 26일 장마감 기준. 방산·정부 IT 업종 내 비교 필요 |
| PBR | 추가 확인 필요 | 최신 분기 주당순자산 기준으로 데이터 제공처별 재확인 필요 |
| ROE | 추가 확인 필요 | 일회성 비용과 인수 영향 제외 후 본업 수익성 확인 필요 |
| 부채비율 | Debt-to-Equity 약 1.26배 | 2026년 4월 3일 기준 단기·장기부채와 Leidos 주주자본을 단순 비교한 수치. Entrust 인수 이후 부채 관리 확인 필요 |
| 배당 정보 | 분기 배당 0.43달러 | 배당 안정성과 현금흐름을 함께 확인할 필요가 있음 |
LDOS는 고성장 소프트웨어주라기보다 정부 계약 기반의 방산·IT 서비스 기업으로 보는 것이 더 적절합니다. 따라서 단순 매출 성장률보다 수주잔고, 계약 집행, 마진, 현금흐름, 부채 관리가 중요합니다.
유사 성장 사례 비교
Leidos는 전통 방산 제조업체와도 다르고, 순수 소프트웨어 기업과도 다릅니다. 정부 IT, 국방 기술, 사이버보안, 시스템 통합을 함께 수행하는 기업이라는 점에서 아래 기업들과 비교해 볼 수 있습니다.
| 기업 | 비슷한 점 | 핵심 차이 | 해당 종목 관찰 포인트 |
|---|---|---|---|
| Booz Allen Hamilton | 미국 정부 컨설팅, 사이버보안, 디지털 현대화 수요에 노출 | Booz Allen은 컨설팅·전문서비스 성격이 더 강하고, Leidos는 시스템 통합과 기술 운영 비중이 큼 | 정부 디지털 현대화 계약 수주 경쟁력 |
| CACI International | 국방·정보기관 대상 IT와 미션 솔루션 제공 | CACI는 정보·국방 기술 서비스 비중이 높고, Leidos는 헬스·민간·국토안보 사업도 포함 | 정보기관과 국방 고객 내 점유율 변화 |
| SAIC | 정부 IT 서비스와 시스템 통합 사업 | SAIC는 정부 IT 서비스 중심, Leidos는 방산 기술·헬스·항공교통까지 사업 범위가 넓음 | 마진과 현금흐름 비교 |
| Lockheed Martin | 미국 국방 예산과 안보 수요에 영향 | Lockheed는 무기체계 제조 중심, Leidos는 IT·시스템·데이터 기반 서비스 중심 | 방산 제조주와 방산 IT 서비스주의 밸류에이션 차이 |
투자자가 체크할 질문
- LDOS의 2026년 연간 매출 가이던스 180억~184억 달러 달성 가능성은 높아지고 있는가?
- 국무부 Evolve 계약이 실제 과업지시와 매출로 얼마나 연결되는가?
- 미국 정부 예산 지연이나 셧다운 가능성이 단기 실적에 영향을 줄 수 있는가?
- Entrust 인수 이후 통합 비용과 부채 부담은 관리 가능한 수준인가?
- 조정 EBITDA 마진 14% 수준이 유지되는가?
- Defense와 Intelligence & Digital 부문의 성장률이 개선되는가?
- PER 약 11배 수준이 업종 내에서 낮은 평가인지, 성장 둔화를 반영한 것인지 비교했는가?
- 121~123달러 지지 구간을 지키고 128~130달러 저항 구간을 돌파하는지 확인했는가?
종합 정리
Leidos(LDOS)는 미국 정부 IT, 국방, 정보, 사이버보안 수요에 노출된 방산·기술 서비스 기업입니다.
2026년 1분기 실적은 매출 성장, 조정 EBITDA 유지, 연간 가이던스 상향이 긍정적이었습니다.
국무부 Evolve 계약은 장기 성장 기회가 될 수 있지만, 실제 매출 인식 규모는 개별 과업지시를 확인해야 합니다.
주가는 52주 저점 근처에서 반등했지만, 52주 고점 대비로는 아직 큰 조정 구간에 있습니다.
투자 판단은 단기 반등보다 수주, 마진, 현금흐름, 부채 관리, 정부 예산 흐름을 중심으로 관찰하는 것이 좋습니다.
FAQ
Q1. Leidos(LDOS)는 장기투자에 적합한가?
장기투자 적합성은 미국 정부 IT·국방·사이버보안 수요가 꾸준히 유지되는지, 그리고 Leidos가 수익성과 현금흐름을 안정적으로 관리하는지에 달려 있습니다. 정부 계약 기반 기업이므로 예산과 조달 일정도 함께 봐야 합니다.
Q2. 지금 Leidos(LDOS) 주가는 저평가인가?
2026년 5월 26일 기준 PER은 약 11.72배입니다. 숫자만 보면 높지 않아 보일 수 있지만, 성장률, 부채, 정부 예산 리스크, 동종 기업 밸류에이션을 함께 비교해야 합니다.
Q3. Leidos(LDOS)의 가장 큰 리스크는 무엇인가?
가장 큰 리스크는 미국 정부 예산과 계약 집행 지연입니다. 또한 대형 계약 발표가 실제 매출로 이어지는 데 시간이 걸릴 수 있고, 인수 이후 부채와 비용 관리도 확인해야 합니다.
Q4. 차트상 중요한 가격대는 어디인가?
2026년 5월 26일 기준 단기 지지 참고 구간은 124~125달러, 주요 지지 참고 구간은 121~123달러입니다. 단기 저항 참고 구간은 128~130달러이며, 135달러 이상에서는 반등 지속 여부를 확인할 필요가 있습니다.
참고 자료
공식 IR 및 보도자료
- Leidos Investor Relations
- Leidos FY2026 1분기 실적 발표
- Leidos 미국 국무부 Evolve 계약 보도자료
- Leidos Stock Quote & Chart
거래소 및 금융 데이터
주요 금융매체 및 산업 보도
- Reuters - Leidos raises 2026 forecast on strong demand
- Yahoo Finance - Leidos selected for Evolve contract
- StockTitan - LDOS Evolve Contract Summary
이 글은 투자 권유가 아니며, 개인적인 정보 정리와 공부 목적의 글입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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